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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 478.00 | 26 632.00 | 140 846.00 | 167 478.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | 1 930.00 | 327.00 | 1 602.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 8 060.00 | 3 188.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 400.00 | 530 855.00 | 505 545.00 | 1 036 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 715.00 | 93 902.00 | 19 813.00 | 113 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 547.00 | 668 777.00 | 712 770.00 | 1 381 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 141.00 | | 462 141.00 | 462 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 393.00 | | 445 393.00 | 445 393.00 |
BT Marchandises | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 502.00 | | 205 502.00 | 205 502.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 016.00 | | 1 218 016.00 | 1 218 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 563.00 | 668 777.00 | 1 930 786.00 | 2 599 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -188 188.00 | -161 272.00 | | -188 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 491.00 | -26 915.00 | | 149 491.00 |
DK Provisions réglementées | 60 490.00 | 63 965.00 | | 60 490.00 |
DL TOTAL (I) | 277 002.00 | 130 986.00 | | 277 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 6 917.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 340 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 055.00 | 11 913.00 | | 18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 146 626.00 | | 94 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 521.00 | 66 002.00 | | 118 521.00 |
EA Autres dettes | 1 069 426.00 | 813 331.00 | | 1 069 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 783.00 | 1 384 791.00 | | 1 653 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 786.00 | 1 515 777.00 | | 1 930 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 728.00 | 1 122 877.00 | | 1 395 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | 6 917.00 | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
FD Production vendue biens | 935 767.00 | 24 104.00 | 959 871.00 | 935 767.00 |
FG Production vendue services | 431 498.00 | 3 676.00 | 435 175.00 | 431 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 124.00 | 27 781.00 | 1 470 905.00 | 1 443 124.00 |
FM Production stockée | | | -111 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 305.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | 11 645.00 | | 3 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 4 778.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 422.00 | 14 212.00 | | 22 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 714.00 | 218 990.00 | | 272 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 947.00 | 9 161.00 | | 18 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | 9 161.00 | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 767.00 | 209 829.00 | | 253 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 038.00 | 1 253 553.00 | | 1 908 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 546.00 | 1 280 468.00 | | 1 758 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 491.00 | -26 915.00 | | 149 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 447.00 | 7 065.00 | | 34 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 836.00 | | 435 467.00 | 950 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 1 381 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 1 194 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 329.00 | | 2 250.00 | 175 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 465.00 | | 433 217.00 | 766 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 228.00 | 125 305.00 | 4 757.00 | 548 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 181.00 | 4 451.00 | | 22 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 047.00 | 120 854.00 | 4 757.00 | 517 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 966.00 | 18 947.00 | 22 422.00 | 63 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 966.00 | 18 947.00 | 22 422.00 | 63 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 947.00 | 22 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 110 000.00 | 240 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
UX Autres créances clients | 205 502.00 | | | 205 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 426.00 | 1 069 426.00 | | 1 069 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 661.00 | 232 661.00 | | 232 661.00 |
VW T.V.A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 728.00 | 1 395 728.00 | 240 000.00 | 1 635 728.00 |