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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 299.00 | 299.00 | 2 000.00 | 2 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 799.00 | 299.00 | 10 500.00 | 10 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 744.00 | 7 388.00 | 4 357.00 | 11 744.00 |
060 Stock marchandises | 5 313.00 | 4 175.00 | 1 138.00 | 5 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | 2 676.00 | 5 188.00 | 7 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 255.00 | 14 238.00 | 16 017.00 | 30 255.00 |
110 Total général Actif | 41 054.00 | 14 537.00 | 26 517.00 | 41 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147.00 | | | 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
222 Production stockée | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381.00 | | | 381.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 890.00 | | | 10 890.00 |