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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 122.00 | 18 443.00 | 73 679.00 | 92 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 359.00 | 18 443.00 | 76 916.00 | 95 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 121.00 | 9 484.00 | 29 637.00 | 39 121.00 |
060 Stock marchandises | 5 265.00 | 4 410.00 | 855.00 | 5 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | 2 075.00 | 11 995.00 | 14 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 534.00 | 15 969.00 | 53 565.00 | 69 534.00 |
110 Total général Actif | 164 893.00 | 34 412.00 | 130 481.00 | 164 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471.00 | | | 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
222 Production stockée | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
224 Production immobilisée | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65.00 | | | 65.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 760.00 | | | 1 760.00 |