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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 449.00 | 4 115.00 | 6 334.00 | 10 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 511.00 | 4 115.00 | 8 396.00 | 12 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 173.00 | 8 624.00 | 26 549.00 | 35 173.00 |
060 Stock marchandises | 5 299.00 | 4 173.00 | 1 126.00 | 5 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 005.00 | 12 797.00 | 83 208.00 | 96 005.00 |
110 Total général Actif | 108 516.00 | 16 912.00 | 91 604.00 | 108 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
222 Production stockée | 933.00 | | | 933.00 |
224 Production immobilisée | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283.00 | | | 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
252 Charges sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 119.00 | | | -42 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 899.00 | | | -2 899.00 |