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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 299.00 | 2 107.00 | 2 192.00 | 4 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 862.00 | 2 107.00 | 12 754.00 | 14 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 241.00 | 7 388.00 | 26 853.00 | 34 241.00 |
060 Stock marchandises | 5 313.00 | 4 175.00 | 1 138.00 | 5 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
084 Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 716.00 | 11 563.00 | 43 154.00 | 54 716.00 |
110 Total général Actif | 69 578.00 | 13 670.00 | 55 908.00 | 69 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
222 Production stockée | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 676.00 | | | 2 676.00 |