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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 634.00 | 90.00 | 5 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 989.00 | 32 228.00 | 10 761.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 615.00 | 71 238.00 | 56 377.00 | 127 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 420.00 | 109 101.00 | 67 319.00 | 176 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 858.00 | | 340 858.00 | 340 858.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 359 599.00 | | 359 599.00 | 359 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 703.00 | | 780 703.00 | 780 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 123.00 | 109 101.00 | 848 022.00 | 957 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DG Autres réserves | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
DL TOTAL (I) | 555 896.00 | | | 555 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 022.00 | | | 848 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 222.00 | | | 155 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 892.00 | 22 996.00 | 1 787.00 | 87 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 906.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 22 090.00 | 1 787.00 | 83 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 340 858.00 | | | 340 858.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 443.00 | 370 353.00 | 90.00 | 370 443.00 |
VW T.V.A. | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 126.00 | 292 126.00 | | 292 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 203.00 | | | 337 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 621.00 | | | 226 621.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 563.00 | | | 260 563.00 |