| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 8 356.00 | 3 229.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 722.00 | 45 085.00 | 7 637.00 | 52 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 351.00 | 115 251.00 | 38 099.00 | 153 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 750.00 | 168 693.00 | 49 056.00 | 217 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 234.00 | | 701 234.00 | 701 234.00 |
BZ Autres créances | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CF Disponibilités | 315 137.00 | | 315 137.00 | 315 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 303.00 | | 1 210 303.00 | 1 210 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 054.00 | 168 693.00 | 1 259 360.00 | 1 428 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 439 874.00 | | | 439 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
DL TOTAL (I) | 813 025.00 | | | 813 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 585.00 | | | 198 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 335.00 | | | 446 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 360.00 | | | 1 259 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 654.00 | | | 435 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 333.00 | 21 360.00 | | 147 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 1 267.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 244.00 | 20 093.00 | | 140 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 068.00 | 237 068.00 | | 237 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 701 234.00 | 701 234.00 | | 701 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 406.00 | 869 316.00 | 90.00 | 869 406.00 |
VW T.V.A. | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 654.00 | 435 654.00 | | 435 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 835.00 | | | 391 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 299.00 | | | 480 299.00 |