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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 635.00 | 47.00 | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 889.00 | 37 352.00 | 11 537.00 | 48 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 255.00 | 77 431.00 | 69 824.00 | 147 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 918.00 | 121 419.00 | 81 498.00 | 202 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 013.00 | | 326 013.00 | 326 013.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 347 727.00 | | 347 727.00 | 347 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 123.00 | | 797 123.00 | 797 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 041.00 | 121 419.00 | 878 622.00 | 1 000 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
DL TOTAL (I) | 638 996.00 | | | 638 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 622.00 | | | 878 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 101.00 | 24 257.00 | 11 939.00 | 109 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 1 002.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 467.00 | 23 256.00 | 11 939.00 | 103 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 326 013.00 | | | 326 013.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 872.00 | 347 782.00 | 90.00 | 347 872.00 |
VW T.V.A. | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 475.00 | | | 208 475.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 276.00 | | | 335 276.00 |