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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 14 155.00 | 2 085.00 | 16 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 722.00 | 51 913.00 | 809.00 | 52 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 689.00 | 160 716.00 | 15 972.00 | 176 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 042.00 | 226 785.00 | 21 257.00 | 248 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BN En cours de production de biens | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 415.00 | | 511 415.00 | 511 415.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 879.00 | | 760 879.00 | 760 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 921.00 | 226 785.00 | 782 136.00 | 1 008 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 865.00 | | | -251 865.00 |
DL TOTAL (I) | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
EA Autres dettes | 352 808.00 | | | 352 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 568.00 | | | 697 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 136.00 | | | 782 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 452.00 | | 4 591.00 | 243 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 2 291.00 | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 412.00 | | | 229 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 300.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 526.00 | 15 259.00 | 226 785.00 | 211 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 661.00 | 2 494.00 | 14 155.00 | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 865.00 | 12 765.00 | 212 630.00 | 199 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 808.00 | 19 581.00 | 333 227.00 | 352 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 511 415.00 | 511 415.00 | | 511 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 536.00 | 535 146.00 | 2 390.00 | 537 536.00 |
VW T.V.A. | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 568.00 | 166 085.00 | 531 483.00 | 697 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
ST Autres comptes | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
YT Sous‐traitance | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 345.00 | | | 260 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 824.00 | | | 433 824.00 |