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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 908.00 | 9 021.00 | 12 887.00 | 21 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 137.00 | 69 021.00 | 53 116.00 | 122 137.00 |
BT Marchandises | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 009.00 | 10 469.00 | 47 540.00 | 58 009.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 006.00 | 10 469.00 | 91 537.00 | 102 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 143.00 | 79 490.00 | 144 653.00 | 224 143.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 928.00 | 32 992.00 | | 33 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 962.00 | 935.00 | | -52 962.00 |
DL TOTAL (I) | -8 034.00 | 44 928.00 | | -8 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754.00 | 12 511.00 | | 6 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 643.00 | 44 516.00 | | 58 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 13 362.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 41 711.00 | | 12 059.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 21 354.00 | | 11 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 687.00 | 133 454.00 | | 152 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 653.00 | 178 382.00 | | 144 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
FG Production vendue services | 55 548.00 | 36 497.00 | 92 045.00 | 55 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 755.00 | 36 497.00 | 147 253.00 | 110 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 645.00 | 214 881.00 | | 148 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 607.00 | 213 945.00 | | 201 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 962.00 | 935.00 | | -52 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 122 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 21 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 5 355.00 | 305.00 | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 5 355.00 | 305.00 | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 469.00 | 30 000.00 | | 40 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 469.00 | 30 000.00 | | 40 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754.00 | 2 701.00 | 4 053.00 | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 564.00 | 65 335.00 | 229.00 | 65 564.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 687.00 | 148 634.00 | 4 053.00 | 152 687.00 |