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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 908.00 | 13 670.00 | 8 238.00 | 21 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 137.00 | 73 670.00 | 48 467.00 | 122 137.00 |
BT Marchandises | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 953.00 | 70 477.00 | 13 476.00 | 83 953.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 545.00 | 70 477.00 | 32 068.00 | 102 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 682.00 | 144 147.00 | 80 535.00 | 224 682.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 034.00 | 33 928.00 | | -19 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | -52 962.00 | | -7 444.00 |
DL TOTAL (I) | -15 479.00 | -8 034.00 | | -15 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | 6 754.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 303.00 | 58 643.00 | | 61 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 15 685.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | 12 059.00 | | 6 184.00 |
EA Autres dettes | | 11 047.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 014.00 | 152 687.00 | | 96 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 535.00 | 144 653.00 | | 80 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 974.00 | 131 447.00 | 199 421.00 | 67 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 974.00 | 131 447.00 | 199 421.00 | 67 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 008.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 479.00 | 148 645.00 | | 210 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 923.00 | 201 607.00 | | 217 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 444.00 | -52 962.00 | | -7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 137.00 | | 1 046.00 | 122 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 122 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 21 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | 1 046.00 | 21 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 4 649.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 4 649.00 | | 9 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 469.00 | 60 008.00 | | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 469.00 | 60 008.00 | | 70 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 469.00 | 60 008.00 | | 70 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 664.00 | 74 820.00 | 11 844.00 | 86 664.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 2 356.00 | 2 187.00 | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 014.00 | 89 564.00 | 6 450.00 | 96 014.00 |