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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 5 958.00 | 7 769.00 | 13 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 159.00 | 5 958.00 | 8 201.00 | 14 159.00 |
BT Marchandises | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 950.00 | 5 958.00 | 63 992.00 | 69 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 077.00 | -26 479.00 | | 21 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 268.00 | 47 555.00 | | -8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 23 809.00 | 32 077.00 | | 23 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | 41 754.00 | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 3 889.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880.00 | 12 451.00 | | 21 880.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 79.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 184.00 | 65 382.00 | | 40 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 992.00 | 97 459.00 | | 63 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 128 185.00 | 33 041.00 | 161 226.00 | 128 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 185.00 | 33 041.00 | 190 226.00 | 157 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 24 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 195.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 107 254.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -13 254.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 237.00 | 300 658.00 | | 250 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 505.00 | 253 102.00 | | 258 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 268.00 | 47 555.00 | | -8 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638.00 | | 9 521.00 | 4 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | | 9 318.00 | 4 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 203.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 1 549.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 1 549.00 | | 4 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 203.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 605.00 | 24 376.00 | 229.00 | 24 605.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |