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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638.00 | 4 409.00 | 229.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 008.00 | 60 008.00 | 60 000.00 | 120 008.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 238.00 | 60 008.00 | 97 230.00 | 157 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 876.00 | 64 417.00 | 97 459.00 | 161 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 479.00 | -19 034.00 | | -26 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 555.00 | -7 444.00 | | 47 555.00 |
DL TOTAL (I) | 32 077.00 | -15 479.00 | | 32 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | 14 903.00 | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 754.00 | 61 303.00 | | 41 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 13 624.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 6 184.00 | | 12 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 382.00 | 96 014.00 | | 65 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 459.00 | 80 535.00 | | 97 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FG Production vendue services | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 11 047.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 418.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 254.00 | 418.00 | | 107 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 254.00 | 10 629.00 | | -13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 658.00 | 210 479.00 | | 300 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 102.00 | 217 923.00 | | 253 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 555.00 | -7 444.00 | | 47 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 499.00 | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 499.00 | 4 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670.00 | 1 179.00 | 10 440.00 | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 1 179.00 | 10 440.00 | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 589.00 | 300.00 | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 963.00 | 121 734.00 | 229.00 | 121 963.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 382.00 | 65 082.00 | 300.00 | 65 382.00 |