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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 090.00 | 94 570.00 | 44 520.00 | 139 090.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 370.00 | 95 330.00 | 75 040.00 | 170 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
110 Total général Actif | 192 753.00 | 95 330.00 | 97 423.00 | 192 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | | | 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
252 Charges sociales | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |