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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 800.00 | 162 790.00 | 118 010.00 | 280 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 580.00 | 163 550.00 | 150 030.00 | 313 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
084 Disponibilités | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
110 Total général Actif | 403 691.00 | 163 550.00 | 240 141.00 | 403 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 124.00 | | | 542 124.00 |
230 Autres produits | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 278.00 | | | 610 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 264 056.00 | | | 264 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
252 Charges sociales | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 998.00 | | | 584 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |