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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 1 193.00 | 2 067.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 078.00 | 186 850.00 | 112 228.00 | 299 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 358.00 | 188 043.00 | 146 315.00 | 334 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
084 Disponibilités | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
110 Total général Actif | 521 564.00 | 188 043.00 | 333 521.00 | 521 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 556.00 | | | 554 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 828.00 | | | 636 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
242 Autres charges externes. | 285 755.00 | | | 285 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 872.00 | | | 185 872.00 |
252 Charges sociales | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 486.00 | | | 610 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |