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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 020.00 | 120 013.00 | 51 006.00 | 171 020.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 300.00 | 120 773.00 | 81 526.00 | 202 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
084 Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
110 Total général Actif | 243 139.00 | 120 773.00 | 122 365.00 | 243 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 934.00 | | | 325 934.00 |
230 Autres produits | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 066.00 | | | 369 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
252 Charges sociales | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 297.00 | | | 337 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |