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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 017 238.00 | 6 515 487.00 | 9 501 751.00 | 16 017 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 017 238.00 | 6 515 487.00 | 9 501 751.00 | 16 017 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 377 741.00 | | 377 741.00 | 377 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 155.00 | | 643 155.00 | 643 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 660 393.00 | 6 515 487.00 | 10 144 906.00 | 16 660 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -395 604.00 | -128 300.00 | | -395 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | -267 303.00 | | 48 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 969 492.00 | 2 104 542.00 | | 1 969 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 229.00 | 1 746 727.00 | | 1 660 229.00 |
DP Provisions pour risques | 348 983.00 | 312 977.00 | | 348 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 983.00 | 312 976.00 | | 348 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984 833.00 | 8 566 642.00 | | 7 984 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 815.00 | 15 342.00 | | 93 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | 73 384.00 | | 57 045.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 121.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 694.00 | 8 658 490.00 | | 8 135 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 906.00 | 10 718 195.00 | | 10 144 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 087.00 | | 1 298 087.00 | 1 298 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 087.00 | | 1 298 087.00 | 1 298 087.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 051.00 | 135 050.00 | | 135 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 051.00 | 135 050.00 | | 135 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 051.00 | 135 050.00 | | 135 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 142.00 | 1 359 887.00 | | 1 433 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 590.00 | 1 627 191.00 | | 1 384 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | -267 303.00 | | 48 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 017 238.00 | | | 16 017 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 017 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 017 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017 238.00 | | | 16 017 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 938.00 | 651 549.00 | 6 515 487.00 | 5 863 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863 938.00 | 651 549.00 | 6 515 487.00 | 5 863 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 977.00 | 36 006.00 | 348 983.00 | 312 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 977.00 | 36 006.00 | 348 983.00 | 312 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 984 833.00 | 7 984 833.00 | | 7 984 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
UX Autres créances clients | 249 771.00 | | | 249 771.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 603 511.00 | | | 11 603 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618 678.00 | | | 3 618 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
VW T.V.A. | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 135 694.00 | 8 135 694.00 | | 8 135 694.00 |