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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 154.00 | 1 107 936.00 | 8 821 218.00 | 9 929 154.00 |
BZ Autres créances | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CF Disponibilités | 441 859.00 | | 441 859.00 | 441 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 478 089.00 | 1 107 936.00 | 9 370 153.00 | 10 478 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 089.00 | 1 107 936.00 | 9 370 153.00 | 10 478 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -2 601 426.00 | -2 588 066.00 | | -2 601 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 700.00 | -13 360.00 | | -194 700.00 |
DL TOTAL (I) | -2 758 338.00 | -2 563 637.00 | | -2 758 338.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484 750.00 | 2 484 750.00 | | 2 484 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 750.00 | 2 484 750.00 | | 2 484 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429 592.00 | 7 429 592.00 | | 7 429 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 521.00 | 257 943.00 | | 427 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 627.00 | 1 786 626.00 | | 1 786 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 643 741.00 | 9 474 162.00 | | 9 643 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 153.00 | 9 395 275.00 | | 9 370 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 46.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 700.00 | 13 407.00 | | 194 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 700.00 | -13 360.00 | | -194 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 750.00 | | | 2 484 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107 936.00 | | | 1 107 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 936.00 | | | 1 107 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592 686.00 | | | 3 592 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 429 592.00 | 7 429 592.00 | | 7 429 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 521.00 | 427 521.00 | | 427 521.00 |
UX Autres créances clients | 8 599 631.00 | 8 599 631.00 | | 8 599 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329 523.00 | 1 329 523.00 | | 1 329 523.00 |
VB T. V. A. | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036 230.00 | 10 036 230.00 | | 10 036 230.00 |
VW T.V.A. | 1 709 672.00 | 1 709 672.00 | | 1 709 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 643 741.00 | 9 643 741.00 | | 9 643 741.00 |