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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 154.00 | 1 107 936.00 | 8 821 218.00 | 9 929 154.00 |
BZ Autres créances | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CF Disponibilités | 598 783.00 | | 598 783.00 | 598 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 593 260.00 | 1 107 936.00 | 9 485 324.00 | 10 593 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 260.00 | 1 107 936.00 | 9 485 324.00 | 10 593 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -347 052.00 | -395 604.00 | | -347 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 014.00 | 48 552.00 | | -2 241 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 969 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 550 277.00 | 1 660 229.00 | | -2 550 277.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484 750.00 | 348 983.00 | | 2 484 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 750.00 | 348 983.00 | | 2 484 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429 592.00 | 7 984 833.00 | | 7 429 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 730.00 | 93 815.00 | | 327 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 528.00 | 57 045.00 | | 1 793 528.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550 851.00 | 8 135 694.00 | | 9 550 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 324.00 | 10 144 906.00 | | 9 485 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 745.00 | | 2 176 745.00 | 2 176 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 745.00 | | 2 176 745.00 | 2 176 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868 203.00 | | | 1 868 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 521.00 | 135 051.00 | | 7 001 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869 725.00 | 135 051.00 | | 8 869 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 972 806.00 | | | 8 972 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972 806.00 | | | 8 972 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 081.00 | 135 051.00 | | -103 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 808.00 | 1 433 142.00 | | 11 416 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 823.00 | 1 384 590.00 | | 13 657 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 241 014.00 | 48 552.00 | | -2 241 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 017 238.00 | | | 16 017 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017 238.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017 238.00 | | | 16 017 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 487.00 | 528 945.00 | 7 044 432.00 | 6 515 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515 487.00 | 528 945.00 | 7 044 432.00 | 6 515 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 983.00 | 2 484 750.00 | 348 983.00 | 348 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 107 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 107 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 348 983.00 | 3 592 686.00 | 348 983.00 | 348 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484 750.00 | -758 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 429 592.00 | 7 429 592.00 | | 7 429 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 730.00 | 327 730.00 | | 327 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 599 631.00 | | | 8 599 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329 523.00 | | | 1 329 523.00 |
VB T. V. A. | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 559.00 | | | 554 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 994 478.00 | 9 994 478.00 | | 9 994 478.00 |
VW T.V.A. | 1 709 671.00 | 1 709 671.00 | | 1 709 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 851.00 | 9 550 851.00 | | 9 550 851.00 |