| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 154.00 | 1 107 936.00 | 8 821 218.00 | 9 929 154.00 |
BZ Autres créances | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CF Disponibilités | 507 909.00 | | 507 909.00 | 507 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 503 211.00 | 1 107 936.00 | 9 395 275.00 | 10 503 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 211.00 | 1 107 936.00 | 9 395 275.00 | 10 503 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -2 588 066.00 | -347 052.00 | | -2 588 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 360.00 | -2 241 014.00 | | -13 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 563 637.00 | -2 550 277.00 | | -2 563 637.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484 750.00 | 2 484 750.00 | | 2 484 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 750.00 | 2 484 750.00 | | 2 484 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429 592.00 | 7 429 592.00 | | 7 429 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 943.00 | 327 730.00 | | 257 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 626.00 | 1 793 528.00 | | 1 786 626.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 162.00 | 9 550 851.00 | | 9 474 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 275.00 | 9 485 324.00 | | 9 395 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 001 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 869 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 972 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 972 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | 11 416 808.00 | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407.00 | 13 657 823.00 | | 13 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 360.00 | -2 241 014.00 | | -13 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 750.00 | | | 2 484 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107 936.00 | | | 1 107 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 936.00 | | | 1 107 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592 686.00 | | | 3 592 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 429 592.00 | 7 429 592.00 | | 7 429 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 943.00 | 257 943.00 | | 257 943.00 |
UX Autres créances clients | 8 599 631.00 | 8 599 631.00 | | 8 599 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329 523.00 | 1 329 523.00 | | 1 329 523.00 |
VB T. V. A. | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995 301.00 | 9 995 301.00 | | 9 995 301.00 |
VW T.V.A. | 1 709 671.00 | 1 709 671.00 | | 1 709 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 474 162.00 | 9 474 162.00 | | 9 474 162.00 |