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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 844.00 | 130.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 6 865.00 | 11 639.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 11 710.00 | 166 895.00 | 178 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BT Marchandises | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BZ Autres créances | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CF Disponibilités | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 249.00 | 11 710.00 | 373 539.00 | 385 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -170 894.00 | | | -170 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | -160 956.00 | | | -160 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 874.00 | | | 423 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 495.00 | | | 534 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 539.00 | | | 373 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 495.00 | | | 534 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 181.00 | 269 957.00 | 403 137.00 | 133 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 181.00 | 269 957.00 | 403 137.00 | 133 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 118.00 | | | -41 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 572.00 | | | 411 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 434.00 | | | 410 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 131.00 | | 629.00 | 237 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 012.00 | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 155.00 | 178 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 183.00 | 133 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 23 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 809.00 | | 629.00 | 32 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442.00 | 10 586.00 | 12 318.00 | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 10 586.00 | 12 318.00 | 13 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 874.00 | 423 874.00 | | 423 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VB T. V. A. | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 103 122.00 | 21 794.00 | 124 916.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 495.00 | 534 495.00 | | 534 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
ST Autres comptes | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 250.00 | | | 81 250.00 |