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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 464.00 | 12 686.00 | 6 778.00 | 19 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 565.00 | 17 660.00 | 161 905.00 | 179 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BZ Autres créances | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 831.00 | 17 660.00 | 471 171.00 | 488 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 064.00 | -60 419.00 | | -4 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 427.00 | 56 355.00 | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 48 163.00 | 4 736.00 | | 48 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 7 823.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 809.00 | 387 322.00 | | 337 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 36 735.00 | | 27 747.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 18.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 008.00 | 431 898.00 | | 423 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 171.00 | 436 634.00 | | 471 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 008.00 | 431 898.00 | | 423 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 592.00 | 192 550.00 | 393 142.00 | 200 592.00 |
FG Production vendue services | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 248.00 | 192 550.00 | 397 798.00 | 205 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 200.00 | 547 869.00 | | 414 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 774.00 | 491 514.00 | | 370 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 427.00 | 56 355.00 | | 43 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 140.00 | 1 520.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 1 520.00 | | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 008.00 | 423 008.00 | | 423 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | 10 940.00 | | 8 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | 7 389.00 | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 15 814.00 | 23 672.00 | | 15 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 285.00 | 55 110.00 | | 57 285.00 |
YT Sous‐traitance | 58 808.00 | 69 307.00 | | 58 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 062.00 | 11 153.00 | | 9 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 3 973.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 314.00 | 14 913.00 | | 12 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 021.00 | 44 019.00 | | 37 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 258.00 | 36 615.00 | | 33 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 143.00 | 166 630.00 | | 145 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |