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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 9 842.00 | 8 662.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 14 816.00 | 163 789.00 | 178 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BZ Autres créances | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 191.00 | 14 816.00 | 454 375.00 | 469 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 160.00 | -169 700.00 | | -72 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 97 540.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | -51 619.00 | -63 360.00 | | -51 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 19 858.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 900.00 | 419 088.00 | | 423 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | 68 083.00 | | 70 757.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 2 472.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 994.00 | 509 500.00 | | 505 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 375.00 | 446 140.00 | | 454 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 994.00 | 509 500.00 | | 505 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 923.00 | 303 881.00 | 527 804.00 | 223 923.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 196.00 | 303 881.00 | 530 077.00 | 226 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 401.00 | 446 748.00 | | 536 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 659.00 | 349 209.00 | | 524 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 741.00 | 97 540.00 | | 11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 1 488.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 1 488.00 | | 13 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VC Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 994.00 | 505 994.00 | | 505 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 905.00 | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | 1 833.00 | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 21 333.00 | 26 831.00 | | 21 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 166.00 | 43 908.00 | | 51 166.00 |
YT Sous‐traitance | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 181.00 | 6 915.00 | | 16 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 3 128.00 | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | 7 033.00 | | 7 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 423.00 | 16 739.00 | | 32 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 997.00 | 26 016.00 | | 36 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 269.00 | 79 486.00 | | 161 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |