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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 8 354.00 | 10 150.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 13 327.00 | 165 277.00 | 178 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BT Marchandises | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 863.00 | | 280 863.00 | 280 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 468.00 | 13 327.00 | 446 140.00 | 459 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -169 700.00 | -170 894.00 | | -169 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 540.00 | 1 194.00 | | 97 540.00 |
DL TOTAL (I) | -63 360.00 | -160 900.00 | | -63 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | 20 215.00 | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 088.00 | 417 865.00 | | 419 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 083.00 | 90 406.00 | | 68 083.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 500.00 | 528 486.00 | | 509 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 140.00 | 367 586.00 | | 446 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 500.00 | 528 486.00 | | 509 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 310.00 | 302 103.00 | 442 413.00 | 140 310.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 972.00 | 302 103.00 | 443 075.00 | 140 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 748.00 | 411 628.00 | | 446 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 209.00 | 410 434.00 | | 349 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 540.00 | 1 194.00 | | 97 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 1 618.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 1 618.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 088.00 | 419 088.00 | | 419 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VB T. V. A. | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 500.00 | 509 500.00 | | 509 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 350.00 | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | 6 709.00 | | 1 833.00 |
ST Autres comptes | 26 831.00 | 10 208.00 | | 26 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 908.00 | 55 144.00 | | 43 908.00 |
YT Sous‐traitance | | 716.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 915.00 | 8 473.00 | | 6 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 1 863.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 2 213.00 | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 486.00 | 81 250.00 | | 79 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |