| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 671.00 | 79.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 602.00 | 22 508.00 | 4 094.00 | 26 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 351.00 | 257 966.00 | 12 384.00 | 270 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 793.00 | 288 146.00 | 62 646.00 | 350 793.00 |
BT Marchandises | 580 438.00 | 66 272.00 | 514 166.00 | 580 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 548.00 | 85.00 | 24 462.00 | 24 548.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 021.00 | 66 357.00 | 590 663.00 | 657 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 814.00 | 354 504.00 | 653 310.00 | 1 007 814.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 710.00 | 60 000.00 | | 75 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DH Report à nouveau | -24 941.00 | -57 175.00 | | -24 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | 32 233.00 | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 140 695.00 | 35 058.00 | | 140 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 522.00 | 115 656.00 | | 168 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 573.00 | 216 552.00 | | 148 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 307.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 231 833.00 | | 155 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 551.00 | 64 892.00 | | 38 551.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 615.00 | 629 245.00 | | 512 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 310.00 | 664 304.00 | | 653 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 568.00 | | | 339 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 661.00 | | | 286 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 391.00 | 18 755.00 | | 269 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 421.00 | 18 054.00 | | 262 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 749.00 | 65 551.00 | 36 198.00 | 101 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 918.00 | 485 918.00 | 25 000.00 | 510 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |