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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 584.00 | 8 132.00 | 1 451.00 | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 912.00 | 25 481.00 | 14 430.00 | 39 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 076.00 | 249 130.00 | 38 946.00 | 288 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 221.00 | 282 744.00 | 103 476.00 | 386 221.00 |
BT Marchandises | 506 850.00 | 11 755.00 | 495 095.00 | 506 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 308.00 | 844.00 | 52 463.00 | 53 308.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 623.00 | 12 599.00 | 640 023.00 | 652 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 844.00 | 295 344.00 | 743 500.00 | 1 038 844.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 73 529.00 | 68 599.00 | | 73 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | 94 929.00 | | 3 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 818.00 | 288 774.00 | | 199 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 613.00 | 284 418.00 | | 317 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 23.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 167.00 | 3 355.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 259.00 | 198 251.00 | | 178 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 303.00 | 56 882.00 | | 38 303.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 618.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 681.00 | 543 550.00 | | 543 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 500.00 | 832 324.00 | | 743 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 326.00 | 305 956.00 | | 352 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 094.00 | | 1 494 094.00 | 1 494 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 094.00 | | 1 494 094.00 | 1 494 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 629.00 | 3 000.00 | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | 3 000.00 | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | 3 000.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 242.00 | 1 513 557.00 | | 1 589 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 532.00 | 1 418 627.00 | | 1 585 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710.00 | 94 929.00 | | 3 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | 5 831.00 | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 077.00 | | 39 787.00 | 359 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 642.00 | 386 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 781.00 | 9 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 862.00 | 327 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 449.00 | | 39 402.00 | 300 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 263.00 | | 385.00 | 48 263.00 |