| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 8 061.00 | 2 304.00 | 10 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 112.00 | 29 956.00 | 6 156.00 | 36 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 337.00 | 241 132.00 | 23 205.00 | 264 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 077.00 | 279 149.00 | 79 928.00 | 359 077.00 |
BT Marchandises | 640 535.00 | 71 515.00 | 569 020.00 | 640 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 912.00 | 71 515.00 | 752 397.00 | 823 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 989.00 | 350 664.00 | 832 325.00 | 1 182 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 68 600.00 | 56 780.00 | | 68 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 930.00 | 41 819.00 | | 94 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | 5 666.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 288 775.00 | 226 844.00 | | 288 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 419.00 | 234 450.00 | | 284 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 151.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | 1 613.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 252.00 | 189 355.00 | | 198 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 882.00 | 40 768.00 | | 56 882.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 266.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 550.00 | 467 606.00 | | 543 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 325.00 | 694 451.00 | | 832 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 956.00 | 467 606.00 | | 315 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 779.00 | | 1 449 779.00 | 1 449 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 779.00 | | 1 449 779.00 | 1 449 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 9 380.00 | | 30 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 557.00 | 1 108 849.00 | | 1 513 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 627.00 | 1 067 029.00 | | 1 418 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 930.00 | 41 820.00 | | 94 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 7 547.00 | | 5 831.00 |