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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 648.00 | 190.00 | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 112.00 | 26 582.00 | 6 530.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 007.00 | 269 200.00 | 21 807.00 | 291 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 776.00 | 303 430.00 | 78 345.00 | 381 776.00 |
BT Marchandises | 588 544.00 | 51 774.00 | 536 770.00 | 588 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 879.00 | 51 774.00 | 616 105.00 | 667 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 655.00 | 355 204.00 | 694 451.00 | 1 049 655.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 4 041.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 56 780.00 | 76 780.00 | | 56 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | 33 063.00 | | 41 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 666.00 | 8 666.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 226 844.00 | 237 559.00 | | 226 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 450.00 | 218 744.00 | | 234 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 6 579.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 1 037.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 355.00 | 194 733.00 | | 189 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | 45 335.00 | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 388.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 606.00 | 466 819.00 | | 467 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 451.00 | 704 378.00 | | 694 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 798.00 | | 1 041 798.00 | 1 041 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 798.00 | | 1 041 798.00 | 1 041 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 833.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 863.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 1 821.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 848.00 | 1 362 114.00 | | 1 108 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 029.00 | 1 329 050.00 | | 1 067 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 819.00 | 33 063.00 | | 41 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 467.00 | 5 964.00 | | 297 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 135.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 954.00 | 5 829.00 | | 289 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 355.00 | 189 355.00 | | 189 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 451.00 | 198 209.00 | 36 242.00 | 234 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 878.00 | 68 050.00 | 36 828.00 | 104 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 993.00 | 429 751.00 | 36 242.00 | 465 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |