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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 267.00 | 58 651.00 | 31 616.00 | 90 267.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 8 583.00 | 417.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 987.00 | 102 953.00 | 40 033.00 | 142 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 947.00 | 162 780.00 | 106 167.00 | 268 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 030.00 | 332 968.00 | 695 062.00 | 1 028 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 618.00 | 996.00 | 310 622.00 | 311 618.00 |
BZ Autres créances | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 909.00 | 996.00 | 566 914.00 | 567 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 939.00 | 333 963.00 | 1 261 976.00 | 1 595 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | 20 540.00 | 52 592.00 | | 20 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 233.00 | -32 052.00 | | -61 233.00 |
DL TOTAL (I) | 144 443.00 | 205 676.00 | | 144 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 387.00 | 487 270.00 | | 437 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015.00 | 15 851.00 | | 81 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 454.00 | 473 226.00 | | 372 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 274.00 | 239 239.00 | | 197 274.00 |
EA Autres dettes | 29 402.00 | 33 407.00 | | 29 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 532.00 | 1 248 993.00 | | 1 117 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 976.00 | 1 454 669.00 | | 1 261 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 099.00 | | | 798 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 2 240.00 | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 875.00 | | 2 081 875.00 | 2 081 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 875.00 | | 2 081 875.00 | 2 081 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 31 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 7 226.00 | | 6 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 7 541.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | -7 541.00 | | -6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 787.00 | 2 120 348.00 | | 2 181 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 020.00 | 2 152 400.00 | | 2 243 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 233.00 | -32 052.00 | | -61 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 291.00 | 34 129.00 | | 29 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 992.00 | | 28 630.00 | 1 001 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 1 028 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 99 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 076.00 | | 12 783.00 | 89 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 149.00 | | 15 785.00 | 396 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 194.00 | | 62.00 | 42 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 776.00 | 63 783.00 | 2 592.00 | 271 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 461.00 | 17 365.00 | 2 592.00 | 52 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 316.00 | 46 418.00 | | 219 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 454.00 | 372 454.00 | | 372 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 618.00 | | | 311 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 358.00 | 115 925.00 | 301 733.00 | 435 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 306.00 | 502 412.00 | 42 894.00 | 545 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 532.00 | 798 099.00 | 301 733.00 | 1 117 532.00 |