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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 027.00 | 69 101.00 | 23 926.00 | 93 027.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 530.00 | 107 326.00 | 32 203.00 | 139 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 570.00 | 162 312.00 | 121 258.00 | 283 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 583.00 | 347 739.00 | 700 844.00 | 1 048 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 443.00 | 4 302.00 | 318 141.00 | 322 443.00 |
BZ Autres créances | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 970.00 | 4 302.00 | 588 668.00 | 592 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 553.00 | 352 041.00 | 1 289 511.00 | 1 641 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | -40 693.00 | 20 540.00 | | -40 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 796.00 | -61 233.00 | | 91 796.00 |
DL TOTAL (I) | 236 239.00 | 144 443.00 | | 236 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 345.00 | 437 387.00 | | 389 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 962.00 | 81 015.00 | | 89 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 224.00 | 372 454.00 | | 298 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 265.00 | 197 274.00 | | 252 265.00 |
EA Autres dettes | 23 476.00 | 29 402.00 | | 23 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 272.00 | 1 117 532.00 | | 1 053 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 511.00 | 1 261 976.00 | | 1 289 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 380.00 | 798 099.00 | | 271 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | 2 029.00 | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 205 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 6 733.00 | | 2 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 009.00 | 6 733.00 | | 13 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 009.00 | -6 733.00 | | -13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 956.00 | 2 181 787.00 | | 2 237 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 160.00 | 2 243 020.00 | | 2 146 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 796.00 | -61 233.00 | | 91 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 853.00 | 29 291.00 | | 26 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 030.00 | | | 1 028 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 934.00 | | | 411 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 968.00 | 77 866.00 | 63 094.00 | 332 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 234.00 | 16 157.00 | 5 290.00 | 67 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 733.00 | 61 709.00 | 57 804.00 | 265 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
UX Autres créances clients | 322 443.00 | | | 322 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 496.00 | 112 115.00 | 271 380.00 | 383 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VP Divers | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 265.00 | 252 265.00 | | 252 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 014.00 | 488 524.00 | 53 490.00 | 542 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 272.00 | 781 892.00 | 271 380.00 | 1 053 272.00 |