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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 127.00 | 82 862.00 | 19 265.00 | 102 127.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 908.00 | 124 153.00 | 16 755.00 | 140 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 512.00 | 181 012.00 | 141 500.00 | 322 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 293.00 | 397 026.00 | 701 266.00 | 1 098 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 073.00 | 9 088.00 | 359 985.00 | 369 073.00 |
BZ Autres créances | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | 111.00 | 4 952.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 259.00 | 9 199.00 | 623 060.00 | 632 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 552.00 | 406 225.00 | 1 324 326.00 | 1 730 552.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 5 136.00 | | 7 692.00 |
DH Report à nouveau | 48 548.00 | -40 693.00 | | 48 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 368.00 | 91 796.00 | | 109 368.00 |
DL TOTAL (I) | 345 608.00 | 236 239.00 | | 345 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 616.00 | 389 345.00 | | 320 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 019.00 | 89 962.00 | | 99 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 411.00 | 298 224.00 | | 323 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 404.00 | 252 265.00 | | 213 404.00 |
EA Autres dettes | 22 269.00 | 23 476.00 | | 22 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 719.00 | 1 053 272.00 | | 978 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 326.00 | 1 289 511.00 | | 1 324 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 824.00 | 781 892.00 | | 799 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 5 849.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 750.00 | 242.00 | 2 359 992.00 | 2 359 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 750.00 | 242.00 | 2 359 992.00 | 2 359 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 2 788.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 704.00 | 13 009.00 | | 45 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -13 009.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 245.00 | 2 237 956.00 | | 2 421 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 877.00 | 2 146 160.00 | | 2 311 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 368.00 | 91 796.00 | | 109 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 439.00 | 26 853.00 | | 26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 583.00 | | 104 982.00 | 1 048 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 273.00 | 1 098 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 273.00 | 463 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | 9 100.00 | 576 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 099.00 | | 95 593.00 | 423 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 884.00 | | 290.00 | 48 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 739.00 | 62 741.00 | 13 454.00 | 347 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 101.00 | 13 761.00 | | 78 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 638.00 | 48 980.00 | 13 454.00 | 269 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 411.00 | 323 411.00 | | 323 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
UX Autres créances clients | 369 073.00 | | | 369 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 402.00 | 140 507.00 | 178 895.00 | 319 402.00 |
VI Groupe et associés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
VP Divers | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 089.00 | 489 472.00 | 48 617.00 | 538 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 719.00 | 799 824.00 | 178 895.00 | 978 719.00 |