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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 807.00 | 13 851.00 | 17 957.00 | 31 807.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 238.00 | 135 431.00 | 7 806.00 | 143 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 592.00 | 212 223.00 | 123 369.00 | 335 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 467.00 | 361 505.00 | 661 962.00 | 1 023 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 503.00 | 8 878.00 | 262 625.00 | 271 503.00 |
BZ Autres créances | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 856.00 | 42.00 | 16 813.00 | 16 856.00 |
CF Disponibilités | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 520.00 | 8 920.00 | 469 600.00 | 478 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 988.00 | 370 426.00 | 1 131 562.00 | 1 501 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 7 692.00 | | 13 160.00 |
DH Report à nouveau | 152 448.00 | 48 548.00 | | 152 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 208.00 | 109 368.00 | | -20 208.00 |
DL TOTAL (I) | 325 399.00 | 345 608.00 | | 325 399.00 |
DP Provisions pour risques | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 490.00 | 320 616.00 | | 346 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 621.00 | 99 019.00 | | 81 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 323 411.00 | | 175 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 914.00 | 213 404.00 | | 155 914.00 |
EA Autres dettes | 27 914.00 | 22 269.00 | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 639.00 | 978 719.00 | | 787 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 562.00 | 1 324 326.00 | | 1 131 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 461.00 | 799 824.00 | | 557 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 1 213.00 | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 823 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 45 750.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 46 056.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 3 885.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 41 819.00 | | 20 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970.00 | 45 704.00 | | 39 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | 352.00 | | 10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 006.00 | 2 421 245.00 | | 1 918 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 214.00 | 2 311 877.00 | | 1 938 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 208.00 | 109 368.00 | | -20 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 26 439.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 293.00 | | 48 098.00 | 1 098 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 756.00 | 38 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 924.00 | 1 023 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 168.00 | 506 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 700.00 | | 30 848.00 | 585 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 420.00 | | 15 410.00 | 463 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 173.00 | | 1 840.00 | 49 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 026.00 | 56 027.00 | 91 548.00 | 397 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 862.00 | 13 537.00 | 91 548.00 | 91 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 165.00 | 42 490.00 | | 305 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
UX Autres créances clients | 271 503.00 | 260 853.00 | 10 651.00 | 271 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 127.00 | 114 949.00 | 218 919.00 | 345 127.00 |
VI Groupe et associés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 866.00 | 390 077.00 | 47 789.00 | 437 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 639.00 | 557 461.00 | 218 919.00 | 787 639.00 |