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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 707.00 | 295 275.00 | 225 433.00 | 520 707.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 394.00 | 298 177.00 | 240 218.00 | 538 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
072 Créances – Autres | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
084 Disponibilités | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 731.00 | | 218 731.00 | 218 731.00 |
110 Total général Actif | 757 125.00 | 298 177.00 | 458 948.00 | 757 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 245.00 | | | 508 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |