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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 609 590.00 | 369 717.00 | 239 873.00 | 609 590.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 277.00 | 372 619.00 | 254 658.00 | 627 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
072 Créances – Autres | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
084 Disponibilités | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
110 Total général Actif | 887 829.00 | 372 619.00 | 515 210.00 | 887 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 394.00 | | | 538 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |