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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 117.00 | 452 831.00 | 292 287.00 | 745 117.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 965.00 | 455 732.00 | 307 233.00 | 762 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 213.00 | | 148 213.00 | 148 213.00 |
072 Créances – Autres | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
084 Disponibilités | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 345.00 | | 249 345.00 | 249 345.00 |
110 Total général Actif | 1 012 310.00 | 455 732.00 | 556 577.00 | 1 012 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 277.00 | | | 627 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |