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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 418.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 628 242.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 141.00 | 277 852.00 | | 327 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 374.00 | 49 289.00 | | 20 374.00 |
DL TOTAL (I) | 358 515.00 | 338 141.00 | | 358 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 798.00 | 110 927.00 | | 147 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 10 189.00 | | 4 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 49 300.00 | | 63 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 61 245.00 | | 53 586.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 727.00 | 254 511.00 | | 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 242.00 | 592 652.00 | | 628 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 573.00 | 236 801.00 | | 175 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 677.00 | | 87 399.00 | 886 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 971 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 953 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 829.00 | | 87 399.00 | 868 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 979.00 | 83 137.00 | 2 896.00 | 539 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 077.00 | 83 137.00 | 2 896.00 | 537 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 798.00 | 53 644.00 | 94 154.00 | 147 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VW T.V.A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 727.00 | 175 573.00 | 94 154.00 | 269 727.00 |