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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 800.00 | 256 583.00 | 120 217.00 | 376 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 2 348.00 | 1 063.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 241.00 | 258 932.00 | 499 310.00 | 758 241.00 |
BT Marchandises | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 622.00 | 258 932.00 | 713 690.00 | 972 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
DG Autres réserves | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DH Report à nouveau | -2 287.00 | -674.00 | | -2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | -1 613.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 185 112.00 | 177 841.00 | | 185 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 620.00 | 431 233.00 | | 344 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 90 977.00 | | 104 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 735.00 | 67 160.00 | | 73 735.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 4 584.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 578.00 | 593 953.00 | | 528 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 690.00 | 771 794.00 | | 713 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 634.00 | 593 953.00 | | 273 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 237.00 | | 2 534 237.00 | 2 534 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 237.00 | | 2 534 237.00 | 2 534 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 583.00 | 20 422.00 | | 21 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 379.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 449.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -145.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 779.00 | 2 478 291.00 | | 2 540 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 508.00 | 2 479 904.00 | | 2 533 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | -1 613.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 731.00 | | 510.00 | 757 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 701.00 | | 510.00 | 379 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 932.00 | 75 999.00 | | 182 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 932.00 | 75 999.00 | | 182 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 620.00 | 89 676.00 | 254 944.00 | 344 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VP Divers | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 107.00 | 36 077.00 | 30.00 | 36 107.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 578.00 | 273 634.00 | 254 944.00 | 528 578.00 |