| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 317.00 | 399 600.00 | 6 717.00 | 406 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 835.00 | 35 239.00 | 16 597.00 | 51 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 182.00 | 434 839.00 | 401 344.00 | 836 182.00 |
BT Marchandises | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 439.00 | 434 839.00 | 473 600.00 | 908 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
DH Report à nouveau | -21 307.00 | -50 379.00 | | -21 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 29 073.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 243 213.00 | 203 042.00 | | 243 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 082.00 | 158 669.00 | | 96 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 70 394.00 | | 98 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | 40 216.00 | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 3 772.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 387.00 | 273 247.00 | | 230 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 600.00 | 476 289.00 | | 473 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 738.00 | 9 445.00 | | 826 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 182.00 | | | 836 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 152.00 | | | 458 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 708.00 | 9 445.00 | | 448 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 102.00 | 11 737.00 | | 423 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 102.00 | 11 737.00 | | 423 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 583.00 | 26 490.00 | 69 093.00 | 95 583.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 871.00 | 14 841.00 | 30.00 | 14 871.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 387.00 | 161 294.00 | 69 093.00 | 230 387.00 |