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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 543.00 | 394 230.00 | 6 313.00 | 400 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164.00 | 28 872.00 | 19 293.00 | 48 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 738.00 | 423 102.00 | 403 636.00 | 826 738.00 |
BT Marchandises | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 391.00 | 423 102.00 | 476 289.00 | 899 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
DH Report à nouveau | -50 379.00 | | | -50 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | -50 379.00 | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 203 042.00 | 173 970.00 | | 203 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 669.00 | 183 777.00 | | 158 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 3 750.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 79 308.00 | | 70 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | 43 856.00 | | 40 216.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 5 877.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 247.00 | 316 567.00 | | 273 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 289.00 | 490 537.00 | | 476 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 507.00 | 204 495.00 | | 171 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 597.00 | 61 542.00 | | 46 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 738.00 | | | 826 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 738.00 | | | 826 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 708.00 | | | 448 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 708.00 | | | 448 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 214.00 | 10 888.00 | | 412 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 214.00 | 10 888.00 | | 412 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 072.00 | 10 332.00 | 101 740.00 | 112 072.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 275.00 | 15 245.00 | 30.00 | 15 275.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 247.00 | 171 507.00 | 101 740.00 | 273 247.00 |