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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 850.00 | 332 318.00 | 50 531.00 | 382 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 3 246.00 | 166.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 861.00 | 335 564.00 | 429 297.00 | 764 861.00 |
BT Marchandises | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CF Disponibilités | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 318.00 | 335 564.00 | 653 754.00 | 989 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 312.00 | 171 328.00 | | 176 312.00 |
DH Report à nouveau | | -2 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 7 271.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 193 653.00 | 185 112.00 | | 193 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 944.00 | 344 620.00 | | 254 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 021.00 | 104 327.00 | | 144 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | 73 735.00 | | 56 340.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 5 897.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 100.00 | 528 578.00 | | 460 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 754.00 | 713 690.00 | | 653 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 100.00 | 273 634.00 | | 460 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 900.00 | | 2 522 900.00 | 2 522 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 900.00 | | 2 522 900.00 | 2 522 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 632.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 243.00 | 21 583.00 | | 27 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 67.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 253.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -253.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 946.00 | 2 540 779.00 | | 2 527 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 405.00 | 2 533 508.00 | | 2 519 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | 7 271.00 | | 8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 241.00 | | 6 620.00 | 758 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 211.00 | | 6 050.00 | 380 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 570.00 | 30.00 |