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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 081.00 | 1 414.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 76 617.00 | 3 050.00 | 73 567.00 | 76 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 282.00 | 21 883.00 | 30 399.00 | 52 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 812.00 | 26 839.00 | 222 973.00 | 249 812.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430 001.00 | | 3 430 001.00 | 3 430 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
BZ Autres créances | 903 364.00 | | 903 364.00 | 903 364.00 |
CF Disponibilités | 1 155 386.00 | | 1 155 386.00 | 1 155 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 953.00 | | 5 585 953.00 | 5 585 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 765.00 | 26 839.00 | 5 808 926.00 | 5 835 765.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | 825.00 | 385.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 1 069 071.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | | -113 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 137.00 | 77 381.00 | | -102 137.00 |
DL TOTAL (I) | -19 352.00 | 1 112 785.00 | | -19 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 94 648.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 336.00 | 53 127.00 | | 469 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 728.00 | 141 416.00 | | 325 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 185.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 408.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 940 000.00 | 300 000.00 | | 4 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 278.00 | 589 784.00 | | 5 828 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 926.00 | 1 702 568.00 | | 5 808 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 283.00 | | 404 283.00 | 404 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 283.00 | | 404 283.00 | 404 283.00 |
FM Production stockée | | | 3 430 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 2 579.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 277.00 | 2 579.00 | | 24 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -2 579.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 025.00 | 292 187.00 | | 3 950 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 161.00 | 214 806.00 | | 4 052 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 137.00 | 77 381.00 | | -102 137.00 |