| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 76 617.00 | 23 467.00 | 53 150.00 | 76 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 39 226.00 | 14 290.00 | 53 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 433.00 | 73 684.00 | 180 749.00 | 254 433.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 760.00 | 6 188.00 | 108 572.00 | 114 760.00 |
BZ Autres créances | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 693.00 | 6 188.00 | 167 505.00 | 173 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 126.00 | 79 872.00 | 348 254.00 | 428 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | 825.00 | 385.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -242 469.00 | -528 834.00 | | -242 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 094.00 | 286 364.00 | | -62 094.00 |
DL TOTAL (I) | -221 778.00 | -159 685.00 | | -221 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 994.00 | 92 000.00 | | 149 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 929.00 | 277 852.00 | | 279 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 105 670.00 | | 39 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 99 908.00 | 48 421.00 | | 99 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 050 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 033.00 | 524 328.00 | | 570 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 254.00 | 364 643.00 | | 348 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 033.00 | 524 328.00 | | 570 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 21 120.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 21 120.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 414 933.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 775.00 | 432 162.00 | | 91 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 869.00 | 145 797.00 | | 153 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 094.00 | 286 364.00 | | -62 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 433.00 | | | 254 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 448.00 | 9 245.00 | | 53 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 9 245.00 | | 53 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 188.00 | 225 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 929.00 | 279 929.00 | | 279 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VB T. V. A. | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
VW T.V.A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 033.00 | 570 033.00 | | 570 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 810.00 | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 405.00 | 7 381.00 | | 15 405.00 |
ST Autres comptes | 83 263.00 | 8 498.00 | | 83 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 966.00 | 31 103.00 | | 35 966.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 365.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 215.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | 2 810.00 | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 839 515.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 340.00 | 7 805.00 | | 3 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 634.00 | 53 347.00 | | 134 634.00 |