| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 76 617.00 | 28 570.00 | 48 047.00 | 76 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 42 740.00 | 10 775.00 | 53 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 433.00 | 82 301.00 | 172 132.00 | 254 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | 6 188.00 | 46 215.00 | 52 403.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 388.00 | 6 188.00 | 145 200.00 | 151 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 821.00 | 88 489.00 | 317 332.00 | 405 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | 825.00 | 385.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -304 563.00 | -242 469.00 | | -304 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 533.00 | -62 094.00 | | -41 533.00 |
DL TOTAL (I) | -263 312.00 | -221 778.00 | | -263 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 606.00 | 149 994.00 | | 180 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 037.00 | 279 929.00 | | 278 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | 39 817.00 | | 27 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 93 897.00 | 99 908.00 | | 93 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 644.00 | 570 033.00 | | 580 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 332.00 | 348 254.00 | | 317 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 644.00 | 570 033.00 | | 580 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 92.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 92.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 579.00 | -92.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 417.00 | 91 775.00 | | 73 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 951.00 | 153 869.00 | | 114 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 533.00 | -62 094.00 | | -41 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 433.00 | | | 254 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 693.00 | 8 617.00 | | 62 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 693.00 | 8 617.00 | | 62 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VB T. V. A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 644.00 | 580 644.00 | | 580 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 430.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 15 405.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 69 165.00 | 83 263.00 | | 69 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 399.00 | 35 966.00 | | 27 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 632.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 3 062.00 | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 491.00 | 3 340.00 | | 5 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 914.00 | 134 634.00 | | 103 914.00 |