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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 76 617.00 | 8 158.00 | 68 459.00 | 76 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 991.00 | 25 795.00 | 28 196.00 | 53 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 121.00 | 37 173.00 | 214 948.00 | 252 121.00 |
BN En cours de production de biens | 9 706 518.00 | | 9 706 518.00 | 9 706 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 067.00 | | 4 890 067.00 | 4 890 067.00 |
BZ Autres créances | 1 642 708.00 | | 1 642 708.00 | 1 642 708.00 |
CF Disponibilités | 436 067.00 | | 436 067.00 | 436 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 676 074.00 | | 16 676 074.00 | 16 676 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 195.00 | 37 173.00 | 16 891 022.00 | 16 928 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | 825.00 | 385.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -102 137.00 | | | -102 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 059.00 | -102 137.00 | | -15 059.00 |
DL TOTAL (I) | -34 411.00 | -19 352.00 | | -34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 168.00 | 469 336.00 | | 2 672 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 296.00 | 325 728.00 | | 2 110 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 049 755.00 | 4 940 000.00 | | 12 049 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 925 433.00 | 5 828 278.00 | | 16 925 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 891 022.00 | 5 808 926.00 | | 16 891 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 925 433.00 | 5 828 278.00 | | 16 925 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 798.00 | | 220 798.00 | 220 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 798.00 | | 220 798.00 | 220 798.00 |
FM Production stockée | | | 6 276 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 807.00 | -56 164.00 | | 47 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 755.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 24 277.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -206.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 102.00 | 3 950 025.00 | | 6 559 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 161.00 | 4 052 161.00 | | 6 574 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 059.00 | -102 137.00 | | -15 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 030.00 | 7 965.00 | | 11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 812.00 | | 4 026.00 | 249 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 252 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 112 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 130 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 899.00 | | 3 326.00 | 128 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | 700.00 | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014.00 | 12 051.00 | 1 717.00 | 26 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 414.00 | 100.00 | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 10 637.00 | 1 617.00 | 24 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 168.00 | 2 672 168.00 | | 2 672 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 049 755.00 | 12 049 755.00 | | 12 049 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 067.00 | | | 4 890 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 215 711.00 | | | 1 215 711.00 |
VC Groupe et associés | 319 215.00 | | | 319 215.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 541 396.00 | 6 541 396.00 | | 6 541 396.00 |
VW T.V.A. | 2 075 837.00 | 2 075 837.00 | | 2 075 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 925 433.00 | 16 925 433.00 | | 16 925 433.00 |