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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 307.00 | 4 068.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 13 228.00 | 8 404.00 | 21 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 060.00 | 16 461.00 | 125 598.00 | 142 060.00 |
BT Marchandises | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 650.00 | 16 461.00 | 271 188.00 | 287 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 795.00 | 51 212.00 | | 56 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 620.00 | 5 582.00 | | -26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 35 675.00 | 62 295.00 | | 35 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212.00 | 14 221.00 | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 30 260.00 | | 50 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | 43 233.00 | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 119 935.00 | 118 354.00 | | 119 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 513.00 | 206 070.00 | | 235 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 188.00 | 268 366.00 | | 271 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 513.00 | 206 070.00 | | 235 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 304.00 | | 738 304.00 | 738 304.00 |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 174.00 | | 740 174.00 | 740 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 823.00 | 719 945.00 | | 749 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 444.00 | 714 362.00 | | 776 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 620.00 | 5 582.00 | | -26 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 529.00 | | 6 267.00 | 138 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 142 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 28 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | | 6 267.00 | 25 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 3 326.00 | 2 736.00 | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | 3 326.00 | 2 736.00 | 15 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 513.00 | 235 513.00 | | 235 513.00 |