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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 30 894.00 | 9 768.00 | 40 663.00 |
040 Immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 427.00 | 30 894.00 | 123 532.00 | 154 427.00 |
060 Stock marchandises | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
084 Disponibilités | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
110 Total général Actif | 396 790.00 | 30 894.00 | 365 896.00 | 396 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 649.00 | 617 580.00 | | 488 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 425.00 | 35 919.00 | | 52 425.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 2 861.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 175.00 | 656 360.00 | | 542 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 490.00 | 380 291.00 | | 306 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 375.00 | 4 609.00 | | 8 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 131 998.00 | 157 641.00 | | 131 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | 3 951.00 | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 631.00 | 80 177.00 | | 59 631.00 |
252 Charges sociales | 10 844.00 | 24 839.00 | | 10 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | 3 082.00 | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 739.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 302.00 | 655 328.00 | | 531 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 872.00 | 1 031.00 | | 10 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 675.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 225.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 177.00 | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 292.00 | -46.00 | | 8 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |