| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 1 182.00 | 3 193.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 16 416.00 | 5 216.00 | 21 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 089.00 | 20 524.00 | 121 565.00 | 142 089.00 |
BT Marchandises | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 315.00 | | 148 315.00 | 148 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 404.00 | 20 524.00 | 269 880.00 | 290 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 175.00 | 56 795.00 | | 30 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | -26 620.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 46 621.00 | 35 675.00 | | 46 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 15 212.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 50 771.00 | | 54 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 49 593.00 | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | 121 606.00 | 119 935.00 | | 121 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 258.00 | 235 513.00 | | 223 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 880.00 | 271 188.00 | | 269 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 258.00 | 235 513.00 | | 107 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 060.00 | | 29.00 | 142 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | 29.00 | 8 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 4 062.00 | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 4 062.00 | | 16 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VW T.V.A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 259.00 | 223 259.00 | | 223 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |