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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 028.00 | 615.00 | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 075.00 | 19 157.00 | 5 918.00 | 25 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379 077.00 | | 1 379 077.00 | 1 379 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 405 795.00 | 20 185.00 | 1 385 610.00 | 1 405 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 296.00 | 3 992.00 | 118 305.00 | 122 296.00 |
072 Créances – Autres | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
084 Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 316.00 | 3 992.00 | 197 324.00 | 201 316.00 |
110 Total général Actif | 1 607 111.00 | 24 177.00 | 1 582 934.00 | 1 607 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 902 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 792 399.00 | 900 667.00 | | 792 399.00 |
222 Production stockée | 25 761.00 | -12 155.00 | | 25 761.00 |
230 Autres produits | 6 824.00 | 10 036.00 | | 6 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 983.00 | 898 549.00 | | 824 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | -655.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 217 076.00 | 235 537.00 | | 217 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 14 706.00 | | 14 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 415.00 | 380 923.00 | | 349 415.00 |
252 Charges sociales | 148 316.00 | 158 640.00 | | 148 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 017.00 | 5 454.00 | | 4 017.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 366.00 | | |
262 Autres charges | 110.00 | 147.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 193.00 | 802 117.00 | | 734 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 790.00 | 96 432.00 | | 90 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 208.00 | | |
294 Charges financières | 10 703.00 | 14 258.00 | | 10 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 2 608.00 | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 468.00 | 108 773.00 | | 76 468.00 |