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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 216.00 | 12 010.00 | 8 206.00 | 20 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 723.00 | | 1 155 723.00 | 1 155 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 583.00 | 37 172.00 | 17 410.00 | 54 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 672.00 | 49 182.00 | 1 199 489.00 | 1 248 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BP En cours de production de services | 210 888.00 | | 210 888.00 | 210 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 284.00 | 7 188.00 | 431 096.00 | 438 284.00 |
BZ Autres créances | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CF Disponibilités | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 428.00 | 7 188.00 | 792 241.00 | 799 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 100.00 | 56 370.00 | 1 991 730.00 | 2 048 100.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 618 437.00 | 475 782.00 | | 618 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 822.00 | 142 655.00 | | 135 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 258.00 | 1 168 436.00 | | 1 304 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 864.00 | 123 799.00 | | 48 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 347.00 | 87 917.00 | | 29 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 41 999.00 | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 514.00 | 350 753.00 | | 227 514.00 |
EA Autres dettes | 19 933.00 | 12 660.00 | | 19 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 296.00 | 584 881.00 | | 316 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 472.00 | 1 202 009.00 | | 687 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 730.00 | 2 370 445.00 | | 1 991 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 754.00 | 1 072 032.00 | | 686 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 846.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 254.00 | 9 928.00 | | 39 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 936.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 8 992.00 | | 28 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | 1 800.00 | 4 684.00 | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | 1 800.00 | 4 684.00 | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 1 800.00 | 4 684.00 | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 4 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 296.00 | 316 296.00 | | 316 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 429 658.00 | 429 658.00 | | 429 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 008.00 | 48 146.00 | 9 862.00 | 58 008.00 |
VI Groupe et associés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 351.00 | 484 076.00 | 18 275.00 | 502 351.00 |
VW T.V.A. | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 616.00 | 686 754.00 | 9 862.00 | 696 616.00 |